近一月嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合A009558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1222 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1181 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1218 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1238 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1197 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1207 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1194 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1228 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1228 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1203 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1206 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1211 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1225 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1198 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1194 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1204 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1187 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1173 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1218 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A |
1.1214 |
-0.19% |
