近一月兴证全球招益债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球招益债券C018598净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
兴证全球招益债券C |
1.0133 |
-0.06% |
2024-04-26 |
兴证全球招益债券C |
1.0139 |
0.02% |
2024-04-25 |
兴证全球招益债券C |
1.0137 |
0.07% |
2024-04-24 |
兴证全球招益债券C |
1.0130 |
-0.13% |
2024-04-23 |
兴证全球招益债券C |
1.0143 |
-0.01% |
2024-04-22 |
兴证全球招益债券C |
1.0144 |
0.10% |
2024-04-19 |
兴证全球招益债券C |
1.0134 |
0.00% |
2024-04-18 |
兴证全球招益债券C |
1.0134 |
0.08% |
2024-04-17 |
兴证全球招益债券C |
1.0126 |
0.20% |
2024-04-16 |
兴证全球招益债券C |
1.0106 |
-0.21% |
2024-04-15 |
兴证全球招益债券C |
1.0127 |
-0.02% |
2024-04-12 |
兴证全球招益债券C |
1.0129 |
0.04% |
2024-04-11 |
兴证全球招益债券C |
1.0125 |
0.07% |
2024-04-10 |
兴证全球招益债券C |
1.0118 |
-0.01% |
2024-04-09 |
兴证全球招益债券C |
1.0119 |
0.08% |
2024-04-08 |
兴证全球招益债券C |
1.0111 |
-0.14% |
2024-04-03 |
兴证全球招益债券C |
1.0125 |
0.09% |
2024-04-02 |
兴证全球招益债券C |
1.0116 |
0.06% |
2024-04-01 |
兴证全球招益债券C |
1.0110 |
0.15% |