近一月光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信睿阳纯债债券A018615净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0313 |
-0.08% |
2024-04-25 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0321 |
-0.04% |
2024-04-24 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0325 |
-0.07% |
2024-04-23 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0332 |
0.08% |
2024-04-22 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0324 |
0.07% |
2024-04-19 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0317 |
0.06% |
2024-04-18 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0311 |
0.06% |
2024-04-17 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0305 |
0.05% |
2024-04-16 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0300 |
0.03% |
2024-04-15 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0297 |
0.07% |
2024-04-12 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0290 |
0.10% |
2024-04-11 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0280 |
0.07% |
2024-04-10 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0273 |
0.04% |
2024-04-09 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0269 |
0.08% |
2024-04-08 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0261 |
0.06% |
2024-04-03 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0255 |
0.05% |
2024-04-02 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0250 |
0.06% |
2024-04-01 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0244 |
0.00% |
2024-03-29 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0244 |
0.05% |
2024-03-28 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0239 |
0.04% |