近一月华安中债7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围华安中债7-10年国开债A007228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1817 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1803 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1805 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1782 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1778 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1796 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1813 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1802 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1774 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1776 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1758 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1792 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1812 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1825 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1822 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1807 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1818 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1839 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1850 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1849 |
-0.03% |
