近一月浦银安盛稳健富利180天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛稳健富利180天持有债券A019041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1008 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0987 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1002 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1000 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0999 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1011 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1000 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1000 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0994 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0996 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1001 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0993 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.0988 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1025 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
1.1028 |
0.05% |
