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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信睿盈混合A | 0.5487 | 2.16% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0074 | 2.14% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.8890 | 2.14% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.8791 | 2.14% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.7046 | 2.13% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9953 | 2.13% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 0.8517 | 1.14% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 0.8426 | 1.14% |
| 光大保德健康优加混合A | 0.6959 | 0.97% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 0.9033 | 0.43% |