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近一月南华瑞利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞利纯债C011465净值及计算阶段收益
近一月011465基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 南华瑞利纯债C 1.0208 0.02%
2024-03-26 南华瑞利纯债C 1.0206 -0.01%
2024-03-25 南华瑞利纯债C 1.0207 -0.07%
2024-03-22 南华瑞利纯债C 1.0214 -0.05%
2024-03-21 南华瑞利纯债C 1.0219 0.04%
2024-03-20 南华瑞利纯债C 1.0215 0.03%
2024-03-19 南华瑞利纯债C 1.0212 0.06%
2024-03-18 南华瑞利纯债C 1.0206 0.11%
2024-03-15 南华瑞利纯债C 1.0195 0.10%
2024-03-14 南华瑞利纯债C 1.0185 -0.05%
2024-03-13 南华瑞利纯债C 1.0190 -0.03%
2024-03-12 南华瑞利纯债C 1.0193 -0.13%
2024-03-11 南华瑞利纯债C 1.0206 0.05%
2024-03-08 南华瑞利纯债C 1.0201 0.00%
2024-03-07 南华瑞利纯债C 1.0201 -0.01%
2024-03-06 南华瑞利纯债C 1.0202 0.12%
2024-03-05 南华瑞利纯债C 1.0190 -0.02%
2024-03-04 南华瑞利纯债C 1.0192 -0.03%
2024-03-01 南华瑞利纯债C 1.0195 -0.07%
2024-02-29 南华瑞利纯债C 1.0202 0.15%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华瑞盈混合发起A 1.1266 1.99%
南华瑞盈混合发起C 1.1502 1.99%
南华丰淳混合A 1.1716 1.89%
南华丰淳混合C 1.1201 1.89%
南华丰汇混合 1.1352 1.68%
南华中证杭州湾区ETF联接C 0.7874 1.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 0.7999 1.02%
南华瑞泽债券A 0.9687 0.27%
南华瑞泽债券C 0.9557 0.27%
南华瑞诚一年定开债券发起式 1.0586 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%