近一月南华瑞利纯债C基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞利纯债C011465净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
南华瑞利纯债C |
1.0208 |
0.02% |
2024-03-26 |
南华瑞利纯债C |
1.0206 |
-0.01% |
2024-03-25 |
南华瑞利纯债C |
1.0207 |
-0.07% |
2024-03-22 |
南华瑞利纯债C |
1.0214 |
-0.05% |
2024-03-21 |
南华瑞利纯债C |
1.0219 |
0.04% |
2024-03-20 |
南华瑞利纯债C |
1.0215 |
0.03% |
2024-03-19 |
南华瑞利纯债C |
1.0212 |
0.06% |
2024-03-18 |
南华瑞利纯债C |
1.0206 |
0.11% |
2024-03-15 |
南华瑞利纯债C |
1.0195 |
0.10% |
2024-03-14 |
南华瑞利纯债C |
1.0185 |
-0.05% |
2024-03-13 |
南华瑞利纯债C |
1.0190 |
-0.03% |
2024-03-12 |
南华瑞利纯债C |
1.0193 |
-0.13% |
2024-03-11 |
南华瑞利纯债C |
1.0206 |
0.05% |
2024-03-08 |
南华瑞利纯债C |
1.0201 |
0.00% |
2024-03-07 |
南华瑞利纯债C |
1.0201 |
-0.01% |
2024-03-06 |
南华瑞利纯债C |
1.0202 |
0.12% |
2024-03-05 |
南华瑞利纯债C |
1.0190 |
-0.02% |
2024-03-04 |
南华瑞利纯债C |
1.0192 |
-0.03% |
2024-03-01 |
南华瑞利纯债C |
1.0195 |
-0.07% |
2024-02-29 |
南华瑞利纯债C |
1.0202 |
0.15% |