近一月长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询
查询指定日期范围长江丰瑞3个月持有期债券A015402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1190 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1186 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1182 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1174 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1172 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1169 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1162 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1156 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1148 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1155 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1157 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1156 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1149 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1151 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1152 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1145 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1158 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1161 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1167 |
0.02% |
