近一月鹏华永泰定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永泰定期开放债券004503净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2420 |
0.02% |
2024-03-27 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2417 |
-0.05% |
2024-03-26 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2423 |
-0.01% |
2024-03-25 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2424 |
0.00% |
2024-03-22 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2424 |
-0.02% |
2024-03-21 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2426 |
0.01% |
2024-03-20 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2425 |
0.05% |
2024-03-19 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2419 |
0.05% |
2024-03-18 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2413 |
0.11% |
2024-03-15 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2399 |
0.07% |
2024-03-14 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2390 |
-0.03% |
2024-03-13 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2394 |
-0.07% |
2024-03-12 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2403 |
-0.10% |
2024-03-11 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2415 |
0.01% |
2024-03-08 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2414 |
0.03% |
2024-03-07 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2410 |
-0.01% |
2024-03-06 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2411 |
0.06% |
2024-03-05 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2403 |
-0.06% |
2024-03-04 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2410 |
0.02% |
2024-03-01 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2407 |
0.01% |
2024-02-29 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.2406 |
0.15% |