近一月鹏华永泰定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永泰定期开放债券004503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3437 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3410 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3421 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3425 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3422 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3429 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3418 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3425 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3421 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3396 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3411 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3419 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3429 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3425 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3407 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3417 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3439 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3435 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3420 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3441 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3441 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
鹏华永泰定期开放债券 |
1.3438 |
-0.08% |
