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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5333 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5332 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5329 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5329 | 0.08% |
| 2026-08-21 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5317 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.5713 | 4.18% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.5592 | 4.18% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.9790 | 3.90% |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9479 | 1.83% |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9456 | 1.83% |
| 财通资管中证500指数增强A | 1.0637 | 1.42% |
| 财通资管中证500指数增强C | 1.0605 | 1.41% |
| 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9038 | 1.28% |
| 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9019 | 1.27% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6145 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
