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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0096元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0052元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
| 港股100 | 0.6996 | 2.36% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
| 华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |
| 华安优势精选混合C | 0.5151 | 2.24% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6889 | 2.21% |