近一月南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询
查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数E014459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1154 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1149 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1172 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1188 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1476 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1464 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1445 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1445 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1439 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1453 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1454 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1475 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1472 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1467 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1470 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1480 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1492 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1493 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1502 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1504 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1513 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方中债1-5年国开行债券指数E |
1.1511 |
0.05% |
