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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0433元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4250 | 0.81% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4202 | 0.79% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |
| 天弘医药创新A | 1.0129 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |