近一月国金惠远纯债A基金净值查询
查询指定日期范围国金惠远纯债A008642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国金惠远纯债A |
1.0276 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
国金惠远纯债A |
1.0271 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
国金惠远纯债A |
1.0259 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
国金惠远纯债A |
1.0255 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
国金惠远纯债A |
1.0251 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国金惠远纯债A |
1.0247 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国金惠远纯债A |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
国金惠远纯债A |
1.0232 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国金惠远纯债A |
1.0227 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国金惠远纯债A |
1.0223 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
国金惠远纯债A |
1.0219 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
国金惠远纯债A |
1.0215 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国金惠远纯债A |
1.0203 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
国金惠远纯债A |
1.0199 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
国金惠远纯债A |
1.0196 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
国金惠远纯债A |
1.0192 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
国金惠远纯债A |
1.0188 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国金惠远纯债A |
1.0166 |
0.09% |
| 2025-11-20 |
国金惠远纯债A |
1.0157 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
国金惠远纯债A |
1.0150 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国金惠远纯债A |
1.0142 |
0.06% |
