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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 2.8623 | 3.16% |
| 中信保诚新选混合A | 1.9267 | 1.40% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2414 | 0.79% |
| 信息安全 | 0.8397 | 0.78% |
| 中信保诚500LOF | 2.0618 | 0.61% |
| 基建工程LOF | 0.7714 | 0.53% |
| 信诚至远A | 2.8121 | 0.44% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9932 | 0.43% |
| 信诚至远C | 3.9483 | 0.43% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.5620 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |