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鑫元常利定开债(鑫元常利定期开放债券) - 基金主页(代码:005779)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.52% 1.12% 3.35% 2.81%
排名 15/2514 146/2501 253/2453 240/2487
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    • 鑫元常利定开债基金档案
    鑫元常利定开债(005779)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-09-20 每份派现金0.0228元
    2024-08-01 每份派现金0.0500元
    2024-07-01 每份派现金0.0500元
    2020-05-27 每份派现金0.0375元
    2020-05-14 每份派现金0.0167元
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
    鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
    鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
    鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
    鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
    鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
    鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
    鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
    鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
    鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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