近一月招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商招诚定开债发起式005719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1096 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1094 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1093 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1093 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1089 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1086 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1080 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1081 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1074 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1073 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1075 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1081 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1082 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1082 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1077 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1079 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1083 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1089 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
招商招诚定开债发起式 |
1.1080 |
0.03% |
