近一月国泰信瑞纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰信瑞纯债债券016426净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0444 |
-0.07% |
2024-04-25 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0451 |
0.01% |
2024-04-24 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0450 |
-0.20% |
2024-04-23 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0471 |
0.08% |
2024-04-22 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0463 |
0.09% |
2024-04-19 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0454 |
0.05% |
2024-04-18 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0449 |
0.09% |
2024-04-17 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0440 |
0.07% |
2024-04-16 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0433 |
0.02% |
2024-04-15 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0431 |
0.06% |
2024-04-12 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0425 |
0.06% |
2024-04-11 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0419 |
0.04% |
2024-04-10 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0415 |
-0.01% |
2024-04-09 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0416 |
0.04% |
2024-04-08 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0412 |
0.04% |
2024-04-03 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0408 |
0.04% |
2024-04-02 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0404 |
0.04% |
2024-04-01 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0400 |
-0.04% |
2024-03-29 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0404 |
0.05% |
2024-03-28 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0399 |
0.00% |