近一月大成策略回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成策略回报混合C018225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成策略回报混合C |
1.1167 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
大成策略回报混合C |
1.1210 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
大成策略回报混合C |
1.1153 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
大成策略回报混合C |
1.1249 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
大成策略回报混合C |
1.1321 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
大成策略回报混合C |
1.1349 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
大成策略回报混合C |
1.1310 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成策略回报混合C |
1.1326 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
大成策略回报混合C |
1.1285 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
大成策略回报混合C |
1.1294 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
大成策略回报混合C |
1.1372 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
大成策略回报混合C |
1.1330 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
大成策略回报混合C |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成策略回报混合C |
1.1279 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
大成策略回报混合C |
1.1202 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成策略回报混合C |
1.1206 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
大成策略回报混合C |
1.1108 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
大成策略回报混合C |
1.1187 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
大成策略回报混合C |
1.1306 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成策略回报混合C |
1.1274 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
大成策略回报混合C |
1.1345 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
大成策略回报混合C |
1.1324 |
-0.14% |
