近一月上银中债5-10年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数013138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0585 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0610 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0606 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0630 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0622 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0611 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0605 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0593 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0584 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0579 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0577 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0562 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0553 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0559 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0551 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0544 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0537 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0530 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0535 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数 |
1.0530 |
-0.04% |
