近一月国泰裕祥三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰裕祥三个月定期开放债券006795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0379 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0378 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0393 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0385 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0378 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0374 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0360 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0361 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0351 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0343 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0342 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0335 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0321 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0313 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0319 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0314 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0315 |
0.12% |
