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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)

近一月英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
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查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式C014512净值及计算阶段收益
近一月014512基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1163 0.04%
2026-09-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.01%
2026-09-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1157 0.00%
2026-09-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1157 0.02%
2026-09-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 0.01%
2026-09-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 0.01%
2026-08-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 0.01%
2026-08-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 0.01%
2026-08-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1151 -0.01%
2026-08-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 -0.02%
2026-08-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 0.00%
2026-08-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 0.01%
2026-08-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 0.00%
2026-08-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 -0.01%
2026-08-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 -0.01%
2026-08-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 0.02%
2026-08-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
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