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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.8200 | 2.68% |
| 南华丰淳混合C | 1.7280 | 2.68% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0697 | -0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0842 | -0.02% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0739 | -0.02% |
| 杭州湾区 | 1.4022 | -0.03% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.0342 | -0.03% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 1.0109 | -0.03% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | -0.05% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1368 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0163 | 0.18% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0146 | 0.18% |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 0.9991 | 0.08% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0738 | 0.07% |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 0.9991 | 0.07% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0365 | 0.07% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0414 | 0.06% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0792 | 0.06% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0451 | 0.05% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0402 | 0.05% |