| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.3633 |
0.01% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3083 |
0.01% |
| 009214 |
易方达如意安泰(FOF)C |
1.0863 |
0.01% |
| 009213 |
易方达如意安泰(FOF)A |
1.0973 |
0.01% |
| 009151 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0165 |
0.01% |
| 017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0050 |
0.01% |
| 016080 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A |
1.0464 |
0.01% |
| 002877 |
华夏大中华信用债A |
0.9809 |
0.01% |
| 015939 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
0.9902 |
0.01% |
| 002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9772 |
0.01% |
| 015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9958 |
0.01% |
| 008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0197 |
0.01% |
| 015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0335 |
0.01% |
| 015760 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C |
0.9648 |
0.01% |
| 015759 |
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A |
0.9686 |
0.01% |
| 008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0028 |
0.01% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
1.0230 |
0.01% |
| 008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0695 |
0.01% |
| 004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0261 |
0.01% |
| 015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8317 |
0.01% |
| 004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
0.9989 |
0.01% |
| 004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
0.9684 |
0.01% |
| 017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.1805 |
0.01% |
| 008144 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0603 |
0.01% |
| 000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0110 |
0.01% |
| 015231 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
0.01% |
| 008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0005 |
0.01% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1520 |
0.01% |
| 005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1081 |
0.01% |
| 015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.0279 |
0.01% |
| 015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.0326 |
0.01% |
| 018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A |
0.9813 |
0.01% |
| 005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0380 |
0.01% |
| 005782 |
创金合信汇益纯债一年定开债A |
1.0510 |
0.01% |
| 005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0445 |
0.01% |
| 013337 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0098 |
0.01% |
| 005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0777 |
0.01% |
| 007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0101 |
0.01% |
| 013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0015 |
0.01% |
| 014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9858 |
0.01% |
| 017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
0.9952 |
0.01% |
| 501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9506 |
0.01% |
| 018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9959 |
0.01% |
| 007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0915 |
0.01% |
| 007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1061 |
0.01% |
| 007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0296 |
0.01% |
| 013508 |
广发亚太中高收益债(QDII)C |
1.1419 |
0.01% |
| 007062 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0403 |
0.01% |
| 007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0405 |
0.01% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4059 |
0.01% |
| 017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
0.9999 |
0.01% |
| 017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
0.01% |
| 006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1035 |
0.01% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
0.7242 |
0.01% |
| 006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0056 |
0.01% |
| 011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.1273 |
0.00% |
| 016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
1.7130 |
0.00% |
| 160216 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)A |
0.4500 |
0.00% |
| 011423 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1259 |
0.00% |
| 011580 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
0.9665 |
0.00% |
| 011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6887 |
0.00% |
| 011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.6778 |
0.00% |
| 011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9419 |
0.00% |
| 011606 |
交银招享一年持有混合(FOF)C |
0.9743 |
0.00% |
| 011706 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.2600 |
0.00% |
| 011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1440 |
0.00% |
| 011941 |
大成全球美元债(QDII)C美元 |
0.1413 |
0.00% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.0380 |
0.00% |
| 012061 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1155 |
0.00% |
| 012167 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9007 |
0.00% |
| 012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5484 |
0.00% |
| 012311 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7362 |
0.00% |
| 012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5223 |
0.00% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
0.9066 |
0.00% |
| 012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5261 |
0.00% |
| 012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.6728 |
0.00% |
| 159822 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
0.5680 |
0.00% |
| 012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
0.7367 |
0.00% |
| 159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.1097 |
0.00% |
| 017198 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
0.9668 |
0.00% |
| 012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
0.8325 |
0.00% |
| 159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
1.3035 |
0.00% |
| 012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2971 |
0.00% |
| 012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.0529 |
0.00% |
| 159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.2271 |
0.00% |
| 012861 |
易方达标普500指数美元汇C |
0.2947 |
0.00% |
| 159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.2672 |
0.00% |
| 012867 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1830 |
0.00% |
| 159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
0.7467 |
0.00% |
| 159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.0262 |
0.00% |
| 012870 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) |
2.7245 |
0.00% |
| 012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.3847 |
0.00% |
| 012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0076 |
0.00% |
| 012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0017 |
0.00% |
| 012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
0.9941 |
0.00% |
| 012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.1404 |
0.00% |
| 012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.1392 |
0.00% |
| 012924 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1581 |
0.00% |
| 017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9452 |
0.00% |
| 012925 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.1581 |
0.00% |
| 012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.6375 |
0.00% |
| 012959 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A |
0.8928 |
0.00% |
| 012960 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.8888 |
0.00% |
| 013059 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.8505 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
2.8210 |
0.00% |
| 013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
0.8011 |
0.00% |
| 013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7936 |
0.00% |
| 013300 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A |
0.9741 |
0.00% |
| 013301 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
2.0230 |
0.00% |
| 013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9324 |
0.00% |
| 013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9219 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3890 |
0.00% |
| 013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3370 |
0.00% |
| 013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5276 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0330 |
0.00% |
| 013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1612 |
0.00% |
| 013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0106 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0820 |
0.00% |
| 013736 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C |
0.8625 |
0.00% |
| 018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.1639 |
0.00% |
| 017352 |
工银养老2045三年持有Y |
1.0598 |
0.00% |
| 016927 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0147 |
0.00% |
| 016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.0290 |
0.00% |
| 016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.1382 |
0.00% |
| 016701 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.1422 |
0.00% |
| 017399 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.7408 |
0.00% |
| 016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.1644 |
0.00% |
| 016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9551 |
0.00% |
| 016535 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.1963 |
0.00% |
| 016534 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.1972 |
0.00% |
| 017642 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 |
0.1623 |
0.00% |
| 017643 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 |
0.1623 |
0.00% |
| 016471 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1641 |
0.00% |
| 016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1620 |
0.00% |
| 016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4497 |
0.00% |
| 016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4510 |
0.00% |
| 016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3139 |
0.00% |
| 016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.2230 |
0.00% |
| 016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1673 |
0.00% |
| 016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1850 |
0.00% |
| 017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9113 |
0.00% |
| 016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
0.9937 |
0.00% |
| 016232 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C |
0.9876 |
0.00% |
| 016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
0.9929 |
0.00% |
| 016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9789 |
0.00% |
| 016229 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9835 |
0.00% |
| 017873 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C |
0.6710 |
0.00% |
| 017917 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9754 |
0.00% |
| 017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9546 |
0.00% |
| 017351 |
工银养老2040三年持有Y |
1.1294 |
0.00% |
| 016058 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 |
0.1860 |
0.00% |
| 016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.1871 |
0.00% |
| 017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0258 |
0.00% |
| 017971 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 |
0.1448 |
0.00% |
| 015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0264 |
0.00% |
| 015758 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9953 |
0.00% |
| 015757 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0014 |
0.00% |
| 017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9778 |
0.00% |
| 015545 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3380 |
0.00% |
| 017972 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1448 |
0.00% |
| 015535 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9350 |
0.00% |
| 015518 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.1800 |
0.00% |
| 015442 |
建信福泽安泰混合(FOF)C |
1.1953 |
0.00% |
| 018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0978 |
0.00% |
| 014680 |
交银优享一年持有混合(FOF)A |
0.9748 |
0.00% |
| 017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9041 |
0.00% |
| 014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
0.9812 |
0.00% |
| 014582 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A |
0.9878 |
0.00% |
| 014324 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9703 |
0.00% |
| 014323 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9783 |
0.00% |
| 014034 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9869 |
0.00% |
| 014033 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9918 |
0.00% |
| 018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.0827 |
0.00% |
| 018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.0809 |
0.00% |
| 013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8922 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1985 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1985 |
0.00% |
| 013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7426 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6090 |
0.00% |
