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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)

近一月浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A015155净值及计算阶段收益
近一月015155基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1150 -0.05%
2026-09-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1156 -0.12%
2026-09-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1169 -0.09%
2026-09-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1179 0.03%
2026-09-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1176 0.02%
2026-09-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1174 0.00%
2026-09-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1174 0.05%
2026-09-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1168 0.11%
2026-09-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1156 -0.21%
2026-09-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1179 -0.02%
2026-08-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1181 -0.09%
2026-08-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1191 -0.01%
2026-08-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1192 0.01%
2026-08-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1191 0.03%
2026-08-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1188 0.01%
2026-08-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1187 -0.03%
2026-08-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1190 0.04%
2026-08-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1185 0.09%
2026-08-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1175 -0.33%
2026-08-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1212 -0.02%
2026-08-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1214 0.17%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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