近一月中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0667 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0662 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0670 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0682 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0670 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0682 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0687 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0687 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0702 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0699 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0696 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0720 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0724 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0733 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0725 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0707 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0716 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0703 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0707 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0704 |
-0.01% |
