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中银亚太精选债券(QDII)A基金净值查询(008095)

近一月中银亚太精选债券(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
近一月008095基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9932 0.07%
2024-04-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9925 -0.06%
2024-04-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9931 -0.11%
2024-04-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9942 0.04%
2024-04-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9938 0.03%
2024-04-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9935 0.05%
2024-04-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9930 -0.12%
2024-04-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9942 0.06%
2024-04-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9936 -0.05%
2024-04-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9941 -0.14%
2024-04-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9955 0.15%
2024-04-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9940 -0.09%
2024-04-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9949 -0.33%
2024-04-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9982 0.17%
2024-04-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9965 -0.07%
2024-04-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9972 0.00%
2024-04-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9972 -0.08%
2024-04-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9980 -0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
地产ETF 0.5793 6.22%
房地产ETF 0.5241 6.20%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5810 6.02%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5063 6.01%
南方房地产联接E 0.4929 6.00%
国泰国证房地产行业指数C 0.6046 5.94%
华夏蓝筹混合C 1.2530 5.74%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0228 5.47%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0224 5.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证光伏C 0.6869 3.31%
富国价值创造混合A 0.7116 1.14%
长安鑫盈混合C 1.3120 0.98%
添富优势 2.3048 0.63%
中概互联网LOF 0.9872 3.10%
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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