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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

近一月中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
近一月008095基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0663 -0.04%
2025-12-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0667 0.05%
2025-12-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0662 -0.07%
2025-12-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0670 -0.11%
2025-12-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0682 0.11%
2025-12-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0670 -0.11%
2025-12-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0682 -0.05%
2025-12-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0687 0.00%
2025-12-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0687 -0.14%
2025-12-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0702 0.03%
2025-12-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0699 0.03%
2025-12-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0696 -0.21%
2025-11-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0718 -0.02%
2025-11-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0720 -0.04%
2025-11-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0724 -0.08%
2025-11-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0733 0.07%
2025-11-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0725 0.17%
2025-11-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0707 -0.08%
2025-11-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0716 0.12%
2025-11-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0703 -0.04%
2025-11-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0707 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0376 0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0743 0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0801 0.03%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5201 0.03%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.5185 0.02%
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