近一月广发亚太中高收益债券(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发亚太债C人民币013508净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
广发亚太债C人民币 |
1.1327 |
-0.07% |
2024-04-24 |
广发亚太债C人民币 |
1.1335 |
-0.08% |
2024-04-23 |
广发亚太债C人民币 |
1.1344 |
0.07% |
2024-04-22 |
广发亚太债C人民币 |
1.1336 |
0.05% |
2024-04-19 |
广发亚太债C人民币 |
1.1330 |
0.03% |
2024-04-18 |
广发亚太债C人民币 |
1.1327 |
-0.04% |
2024-04-17 |
广发亚太债C人民币 |
1.1331 |
0.14% |
2024-04-16 |
广发亚太债C人民币 |
1.1315 |
-0.06% |
2024-04-15 |
广发亚太债C人民币 |
1.1322 |
-0.11% |
2024-04-12 |
广发亚太债C人民币 |
1.1334 |
0.11% |
2024-04-11 |
广发亚太债C人民币 |
1.1321 |
-0.06% |
2024-04-10 |
广发亚太债C人民币 |
1.1328 |
-0.34% |
2024-04-09 |
广发亚太债C人民币 |
1.1367 |
0.12% |
2024-04-08 |
广发亚太债C人民币 |
1.1353 |
-0.15% |
2024-04-03 |
广发亚太债C人民币 |
1.1370 |
0.00% |
2024-04-02 |
广发亚太债C人民币 |
1.1370 |
-0.05% |
2024-04-01 |
广发亚太债C人民币 |
1.1376 |
-0.20% |
2024-03-29 |
广发亚太债C人民币 |
1.1399 |
0.02% |
2024-03-28 |
广发亚太债C人民币 |
1.1397 |
-0.04% |