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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)018064净值及计算阶段收益
近一月018064基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6888 -0.49%
2026-09-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6972 0.87%
2026-09-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6825 -0.57%
2026-09-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6922 -0.50%
2026-09-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7007 -0.56%
2026-09-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7102 -0.01%
2026-09-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7103 -0.45%
2026-09-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7180 0.95%
2026-09-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7017 0.45%
2026-09-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6940 -0.64%
2026-08-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7049 -0.32%
2026-08-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7104 -0.23%
2026-08-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7143 0.68%
2026-08-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7027 -0.07%
2026-08-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7039 0.31%
2026-08-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6986 -0.23%
2026-08-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7026 0.38%
2026-08-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6962 -0.99%
2026-08-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7130 0.15%
2026-08-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7104 -0.62%
2026-08-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7210 -0.53%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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