近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C011423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2003 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2004 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1999 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2008 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2020 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2044 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2029 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2030 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2021 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2016 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2037 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2062 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2057 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2050 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2059 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2049 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2058 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2047 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2040 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2054 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.2069 |
-0.05% |
