近一月易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普500指数(QDII)美元C012861净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3114 |
0.03% |
2024-04-23 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3113 |
1.10% |
2024-04-22 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3079 |
0.82% |
2024-04-19 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3054 |
-0.84% |
2024-04-18 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3080 |
-0.23% |
2024-04-17 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3087 |
-0.55% |
2024-04-16 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3104 |
-0.23% |
2024-04-15 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3111 |
-1.14% |
2024-04-12 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3147 |
-1.38% |
2024-04-11 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3191 |
0.69% |
2024-04-09 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3198 |
0.13% |
2024-04-08 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3194 |
-0.16% |
2024-04-03 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3199 |
0.09% |
2024-04-02 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3196 |
-0.68% |
2024-04-01 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3218 |
-0.25% |
2024-03-29 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3226 |
-0.03% |
2024-03-28 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3227 |
0.09% |
2024-03-27 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
0.3224 |
0.81% |