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国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

近一月国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰标普500(QDII-ETF)159612净值及计算阶段收益
近一月159612基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9054 -0.48%
2026-09-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9146 -0.54%
2026-09-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9249 0.82%
2026-09-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9092 -0.59%
2026-09-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9205 -0.52%
2026-09-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9306 -0.57%
2026-09-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9416 0.01%
2026-09-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9415 -0.40%
2026-09-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9493 1.02%
2026-09-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9296 0.49%
2026-09-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9202 -0.73%
2026-08-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9344 -0.31%
2026-08-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9404 -0.29%
2026-08-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9460 0.73%
2026-08-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9318 -0.06%
2026-08-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9329 0.34%
2026-08-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9264 -0.26%
2026-08-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9314 0.47%
2026-08-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9224 -0.91%
2026-08-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9399 0.16%
2026-08-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9368 -0.66%
2026-08-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9497 -0.52%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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