近一月浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C017918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0619 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0644 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0623 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0648 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0643 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0651 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0653 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0645 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0648 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0678 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0693 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0667 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0668 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0673 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0678 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0654 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0649 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0717 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0729 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0705 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0756 |
-0.19% |
