近一月易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
查询指定日期范围易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元012871净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.3994 |
0.30% |
2024-04-23 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.3982 |
1.43% |
2024-04-22 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.3926 |
0.95% |
2024-04-19 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.3889 |
-1.94% |
2024-04-18 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.3966 |
-0.55% |
2024-04-16 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4036 |
0.02% |
2024-04-15 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4035 |
-1.56% |
2024-04-12 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4099 |
-1.58% |
2024-04-11 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4165 |
1.54% |
2024-04-10 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4102 |
-0.82% |
2024-04-09 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4136 |
0.36% |
2024-04-08 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4121 |
-0.34% |
2024-04-03 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4135 |
0.22% |
2024-04-02 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4126 |
-0.89% |
2024-04-01 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4163 |
0.19% |
2024-03-29 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4155 |
0.00% |
2024-03-28 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
0.4155 |
-0.14% |