近一月创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C012380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5583 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5609 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5626 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5716 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5753 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5816 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5835 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5746 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5787 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5836 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5908 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5916 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5934 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5921 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5857 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5857 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6042 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5966 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.5956 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6033 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6070 |
1.73% |
