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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015242)

近一月汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C015242净值及计算阶段收益
近一月015242基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0630 0.02%
2025-12-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0628 0.10%
2025-12-23 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0617 0.09%
2025-12-22 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0607 0.23%
2025-12-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0583 0.11%
2025-12-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0571 -0.02%
2025-12-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0573 0.23%
2025-12-16 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0549 -0.21%
2025-12-15 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0571 -0.06%
2025-12-12 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.11%
2025-12-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.04%
2025-12-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.09%
2025-12-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0551 -0.10%
2025-12-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.09%
2025-12-05 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0552 -0.04%
2025-12-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.21%
2025-12-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0578 -0.11%
2025-12-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.26%
2025-12-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.04%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色50ETF 1.6629 3.61%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 1.3991 2.92%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 1.3823 2.92%
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3063 2.82%
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3018 2.81%
汇添富弘盛回报混合发起式A 1.2167 2.76%
汇添富弘盛回报混合发起式C 1.2139 2.76%
电动车 1.0189 2.21%
汇添富碳中和主题混合A 0.7092 2.16%
汇添富碳中和主题混合C 0.6912 2.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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