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大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)

近一月大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)A美元011940净值及计算阶段收益
近一月011940基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1510 -0.07%
2026-09-11 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1511 -0.13%
2026-09-10 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1513 -0.26%
2026-09-09 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 -0.13%
2026-09-08 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 -0.07%
2026-09-07 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-09-04 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.00%
2026-09-03 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.07%
2026-09-02 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.07%
2026-09-01 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 -0.20%
2026-08-31 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-08-28 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-08-27 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 -0.07%
2026-08-26 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.00%
2026-08-25 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.20%
2026-08-24 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.07%
2026-08-21 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-08-20 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 -0.13%
2026-08-19 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.20%
2026-08-18 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 -0.07%
2026-08-17 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
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