近一月大成全球美元债债券(QDII)A美元基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债A美元011940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
大成全球美元债A美元 |
0.1401 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大成全球美元债A美元 |
0.1402 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
大成全球美元债A美元 |
0.1404 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
大成全球美元债A美元 |
0.1404 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
大成全球美元债A美元 |
0.1404 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
大成全球美元债A美元 |
0.1398 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
大成全球美元债A美元 |
0.1408 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
大成全球美元债A美元 |
0.1405 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
大成全球美元债A美元 |
0.1414 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
大成全球美元债A美元 |
0.1415 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
大成全球美元债A美元 |
0.1416 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成全球美元债A美元 |
0.1416 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
大成全球美元债A美元 |
0.1421 |
-0.28% |
| 2024-03-29 |
大成全球美元债A美元 |
0.1425 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
大成全球美元债A美元 |
0.1423 |
-0.21% |
