近一月华夏新时代混合美元现汇(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合美元现汇(QDII)012924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3019 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3088 |
0.55% |
| 2026-09-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3071 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3120 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3110 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3091 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2975 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2986 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2966 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2980 |
-3.09% |
| 2026-08-31 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3072 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3031 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3085 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3000 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2994 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2992 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3075 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3054 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3030 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3187 |
-2.67% |
| 2026-08-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.3272 |
3.06% |
