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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

近一月银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
近一月007204基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1131 -0.19%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1152 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1155 0.04%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1150 -0.02%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1152 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1160 -0.13%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1174 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1188 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1182 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1184 -0.29%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1217 -0.04%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1222 -0.02%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1224 -0.01%
2025-11-25 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1225 0.08%
2025-11-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1216 0.11%
2025-11-21 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1204 0.10%
2025-11-20 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1193 0.15%
2025-11-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1176 -0.05%
2025-11-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1182 0.10%
2025-11-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1171 0.02%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 0.47%
创金合信北证50成份指数增强C 1.5661 0.44%
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