近一月银华美元债精选(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0273 |
0.05% |
2024-04-22 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0268 |
0.04% |
2024-04-19 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0264 |
0.07% |
2024-04-18 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0257 |
-0.03% |
2024-04-17 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0260 |
0.10% |
2024-04-16 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0250 |
-0.03% |
2024-04-15 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0253 |
-0.08% |
2024-04-12 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0261 |
0.14% |
2024-04-11 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0247 |
-0.02% |
2024-04-10 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0249 |
-0.19% |
2024-04-09 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0268 |
0.09% |
2024-04-08 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0259 |
-0.04% |
2024-04-03 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0263 |
0.01% |
2024-04-02 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0262 |
0.00% |
2024-03-28 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0271 |
0.01% |
2024-03-27 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0270 |
0.06% |
2024-03-26 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0264 |
-0.05% |
2024-03-25 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0269 |
-0.05% |