热搜: 华泰柏瑞 易方达信息产业混合A 诺德新生活混合C 汇添富移动互联股票A

银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

近一月银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)A007204净值及计算阶段收益
近一月007204基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1139 -0.02%
2025-12-23 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1141 0.01%
2025-12-22 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1140 0.00%
2025-12-19 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1140 -0.12%
2025-12-18 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1153 0.15%
2025-12-17 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1136 -0.05%
2025-12-16 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.00%
2025-12-15 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1131 -0.19%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1152 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1155 0.04%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1150 -0.02%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1152 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1160 -0.13%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1174 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1188 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1182 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1184 -0.29%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1217 -0.04%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1222 -0.02%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)A 1.1224 -0.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
机器人YH 1.0625 2.73%
科创100 1.3666 1.55%
科技引领 1.0553 1.43%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.4741 1.42%
银华专精特新量化优选股票发起式C 1.4590 1.42%
银华可转债债券A 1.6376 0.93%
银华多元动力灵活配置混合 2.6760 0.92%
银华永祥灵活配置混合 1.4500 0.90%
创业板综ETF银华 1.0078 0.86%
银华创业板综合ETF联接A 1.0430 0.81%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 0.20%
工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.19%
工银全球美元债A人民币 1.0919 0.17%
长信全球债券美元 0.1808 0.17%
工银全球美元债C 1.0583 0.16%
海富通美元债QDII(美元) 0.1381 0.15%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 0.13%
鹏华全球(美元现汇) 0.0918 0.11%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1150 0.09%
标签云