近一月富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智盈稳进12个月混合(FOF)A014033净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9896 |
-0.04% |
2024-04-24 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9900 |
0.22% |
2024-04-23 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9878 |
-0.18% |
2024-04-22 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9896 |
-0.10% |
2024-04-19 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9906 |
-0.01% |
2024-04-18 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9907 |
0.07% |
2024-04-17 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9900 |
0.54% |
2024-04-16 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9847 |
-0.54% |
2024-04-15 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9900 |
0.02% |
2024-04-12 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9898 |
0.13% |
2024-04-11 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9885 |
0.13% |
2024-04-10 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9872 |
-0.12% |
2024-04-09 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9884 |
0.09% |
2024-04-08 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9875 |
-0.16% |
2024-04-03 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9891 |
0.01% |
2024-04-02 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9890 |
-0.03% |
2024-04-01 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9893 |
0.27% |
2024-03-29 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9866 |
0.29% |
2024-03-28 |
富国智盈稳进12个月混合(FOF)A |
0.9837 |
0.30% |