| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8434 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8351 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8527 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8625 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8891 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8964 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8976 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8792 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8790 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8548 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8375 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8739 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8652 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8648 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8580 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8572 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8405 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8340 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8589 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8452 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8114 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8538 |
-1.27% |
