近一月建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C012752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2919 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3213 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2940 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3272 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3374 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3396 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3326 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2986 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2911 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3323 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3294 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3531 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3086 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3075 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.2872 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3163 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3068 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3290 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3401 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
3.3904 |
-0.16% |
