近一月浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C014583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0059 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0054 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0079 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0136 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0147 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0164 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0122 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0115 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0141 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0142 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0152 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0154 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0162 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0146 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0145 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0155 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0177 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0165 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0198 |
-0.07% |
