近一月浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C014583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0278 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0252 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0278 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0289 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0270 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0276 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0269 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0303 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0312 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0293 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0302 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0325 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0347 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0338 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0329 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0338 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0339 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0331 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0333 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0372 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0385 |
-0.04% |
