近一月西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A015252净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8285 |
0.55% |
2024-04-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8240 |
0.68% |
2024-04-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8184 |
-0.02% |
2024-04-24 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8186 |
0.42% |
2024-04-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8152 |
-0.46% |
2024-04-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8190 |
-0.47% |
2024-04-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8229 |
-0.05% |
2024-04-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8233 |
0.11% |
2024-04-17 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8224 |
0.87% |
2024-04-16 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8153 |
-0.80% |
2024-04-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8219 |
0.38% |
2024-04-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8188 |
-0.07% |
2024-04-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8194 |
0.20% |
2024-04-10 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8178 |
-0.26% |
2024-04-09 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8199 |
0.02% |
2024-04-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8197 |
-0.26% |
2024-04-03 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8218 |
0.07% |
2024-04-02 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8212 |
-0.01% |