近一月摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞017972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1543 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1542 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1542 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1542 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1542 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1541 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1540 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1540 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1540 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1539 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1539 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1538 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1538 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1538 |
0.00% |
