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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5284 | -0.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5246 | -0.73% |
| 恒生新药 | 1.6122 | -0.73% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 1.3052 | -0.76% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 1.2970 | -0.76% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6285 | -0.77% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6224 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0938 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0883 | -0.78% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2562 | -0.78% |