近一月国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y017909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1245 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1214 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1185 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1171 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1136 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1169 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1188 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1161 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1179 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1169 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1189 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1173 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1141 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1145 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1158 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1176 |
0.19% |
