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广发亚太中高收益债券C现汇(QDII)基金净值查询(013509)

近一月广发亚太中高收益债券C现汇(QDII)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太债C美元013509净值及计算阶段收益
近一月013509基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 广发亚太债C美元 0.1602 -0.06%
2024-05-07 广发亚太债C美元 0.1603 0.06%
2024-05-06 广发亚太债C美元 0.1602 0.44%
2024-04-30 广发亚太债C美元 0.1595 -0.06%
2024-04-29 广发亚太债C美元 0.1596 0.06%
2024-04-26 广发亚太债C美元 0.1595 0.06%
2024-04-25 广发亚太债C美元 0.1594 -0.06%
2024-04-24 广发亚太债C美元 0.1595 -0.06%
2024-04-23 广发亚太债C美元 0.1596 0.00%
2024-04-22 广发亚太债C美元 0.1596 0.06%
2024-04-19 广发亚太债C美元 0.1595 0.00%
2024-04-18 广发亚太债C美元 0.1595 0.00%
2024-04-17 广发亚太债C美元 0.1595 0.13%
2024-04-16 广发亚太债C美元 0.1593 -0.13%
2024-04-15 广发亚太债C美元 0.1595 -0.13%
2024-04-12 广发亚太债C美元 0.1597 0.13%
2024-04-11 广发亚太债C美元 0.1595 -0.06%
2024-04-10 广发亚太债C美元 0.1596 -0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 1.1232 4.88%
华夏瑞益混合A2 1.1251 4.88%
华夏瑞益混合A3 1.1261 4.88%
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合C 0.9252 4.65%
华夏蓝筹混合C 1.3220 4.59%
工程机械 1.2228 4.47%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0817 0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0834 0.02%
国泰高收益债 0.7353 0.01%
华夏海外债A(人民币) 1.4372 0.01%
华夏海外债C(RMB) 1.3772 0.01%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.0294 0.01%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.0294 0.01%
嘉实新兴市场C2 1.0380 0.00%
嘉实新兴市场A1 1.2060 0.00%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2024 0.00%
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