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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

近一月诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927净值及计算阶段收益
近一月016927基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0201 -0.04%
2024-04-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0205 -0.02%
2024-04-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0207 0.00%
2024-04-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0207 -0.02%
2024-04-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0209 0.02%
2024-04-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0207 0.02%
2024-04-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0205 0.01%
2024-04-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0204 0.00%
2024-04-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0204 0.01%
2024-04-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0203 0.00%
2024-04-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0203 0.02%
2024-04-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0201 0.02%
2024-04-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0199 0.01%
2024-04-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0198 0.01%
2024-04-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0197 0.02%
2024-04-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0195 0.02%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新旺 1.1457 1.23%
诺德新享 1.4593 1.02%
诺德策略回报股票A 0.8064 0.14%
诺德策略回报股票C 0.7988 0.13%
诺德品质消费 0.6489 0.12%
诺德成长 1.0310 0.10%
诺德强债 1.0060 0.10%
诺德中短债债券A 1.0661 0.08%
诺德兴远优选 0.7474 0.07%
诺德中短债债券C 1.0588 0.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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