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大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询(013404)

近一月大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)美元013404净值及计算阶段收益
近一月013404基金累计收益率3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3350 -0.27%
2024-04-24 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3359 0.15%
2024-04-23 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3354 0.81%
2024-04-22 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3327 0.73%
2024-04-19 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3303 0.27%
2024-04-18 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3294 -0.03%
2024-04-17 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3295 -0.21%
2024-04-16 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3302 -0.51%
2024-04-15 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3319 -0.84%
2024-04-12 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3347 -1.44%
2024-04-11 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3396 -0.12%
2024-04-10 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3400 -1.51%
2024-04-09 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3452 0.38%
2024-04-08 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3439 -0.15%
2024-04-03 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3444 0.09%
2024-04-02 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3441 -0.84%
2024-04-01 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3470 -0.57%
2024-03-29 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3490 0.00%
2024-03-28 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3490 0.40%
2024-03-27 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3476 1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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