近一月大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3842 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3838 |
-0.62% |
| 2025-12-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3862 |
0.78% |
| 2025-12-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3832 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3783 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3791 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3813 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3804 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3803 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3777 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3779 |
-0.63% |
| 2025-11-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3803 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3785 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3785 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3762 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3712 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3698 |
1.78% |
| 2025-11-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3632 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3672 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3682 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3682 |
-1.22% |
