近一月民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)012936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7873 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7894 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8006 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8077 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8074 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8099 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.7961 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8068 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8054 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8159 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8270 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8209 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8255 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8102 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8036 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8062 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8211 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8141 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8093 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8502 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.8524 |
2.89% |
